Rol: Comercial

Propósito: Liquidación de conceptos personales, a través de un empleado. Pago y cobro.

 

Entrega de efectivo  a empleado. “Diario de caja”.

Acceso: [Administración – Diario caja]

  • Añadir la posición para salida de efectivo de caja.

  • Saldo actualizado de caja entregado a comercial.

Registro del pago a la persona, titular que corresponda.

Acceso: [Contratación – Registro de pago/cobro de contrato]

Cuando el efectivo va a ser entregado por el empleado, comercial, al titular, registro del movimiento e impresión del justificante por parte del titular. Registro de datos previos a la selección de partida a pagar o cobrar.

Si se selecciona un sitio, persona devolverá sus titulares, sino, devolverá todas las personas de la base de datos para su filtrado.

Selección de partida para liquidar: saldrán todas las partidas, abiertas, que cumplan con los filtros de empresa, sección y persona.

Sólo saldrán partidas configuradas como liquidaciones del concepto seleccionado. Con la sección del concepto deseado, se rellenarán automáticamente, clave posición, importes y persona.

Impresión de la entrega para la firma. “Imprimir justificante”

Cerrar entrega

Almacenar en la base de datos el justificante firmado.

Pinchar en flecha verde, seleccionar el documento y botón “upload”.

Cerrar por el empleado, comercial, el movimiento. Pulsar botón “cerrar movimiento”.

Se crea automáticamente la línea pago concepto unida al comercial. Para terminar y no poder modificar, deschequear “contabilización previa” y “guardar”.

Si el documento cumple con todas las validaciones, quedará inhabilitado, pudiéndose modificar únicamente el texto cabecera y de posiciones, el texto de línea.

 

Compensación de movimiento

Acceso: [Administración – Documento compensación]

Búsqueda de partidas abiertas por Empresa, sección, persona y cuenta contable. La cuenta será filtrada del concepto seleccionado. Al añadir posiciones, sólo se mostrarán aquellas no compensadas coincidentes con los filtros prefijados.

Debe asegurarse antes de guardar que las partidas compensadas:

1.-Sus importes suman 0, sino no se podrán compensar.

2.-Los conceptos a compensar tienen la misma persona y cuenta contable.

Una vez registrado el documento de compensación, no se podrá variar, sino es para su eliminación. Para saber si una posición se encuentra compensada o no, acudir a la partida y comprobar las propiedades  “fecha de compensación” y “oid” de compensación (número de documento de compensación).