Diario de caja de recaudación

Rol: Administración

Propósito: Registrar en caja el efectivo que debe cada recaudador de su parte.

Beneficio: Automatizar la entrega de partes a caja.

ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN

Configuración de los libros de caja de recaudación.

Acceso: Administración – Admin administración – Libros de caja

 

Configuración del concepto de recaudación de liquidación de recaudador en caja.

Acceso: Administración – Admin administración – Conceptos de recaudación

Seleccionar el concepto configurado como “liquidación por caja” del concepto de recaudadores (45).

 

Configuración de compensación automática.

Acceso: Utilidades – Opciones de sistema

Seleccionar la opción “CompAuto” para que se compensen automáticamente todas las partidas de recaudador pasadas por caja.

 

Seleccionar partes de recaudador

Acceso: Recaudación – Diario de caja de recaudación

  1. Pulsar sobre la acción “añadir partes” de la sección Partes de recaudador. La búsqueda permitirá seleccionar partes de recaudador que no hayan pasado por caja anteriormente.
  2. Pulsar sobre la acción “añadir” de la sección Recaudaciones, en caso de que sean partes de recaudación de Sitios independientes y fuera de parte de recaudador.
  3. Seleccionar los partes que se justificarán por caja y grabar para refrescar el importe total de partes. Comprobar que el total de partes coincide con el total de efectivo a entregar por los recaudadores.

 

Generar diarios de caja previos, por empresa y sección.

Acceso: Recaudación – Diario de caja de recaudación – Propuesta previa.

Al pulsar sobre esta acción se recorren todos los partes y se genera un diario de caja, por empresa y sección de cada uno de los partes de recaudador seleccionados, adjuntando el libro de caja de recaudación configurado.

Comprobar que la suma de todos los diarios coincide con el total de los partes de recaudador.

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Pulsando sobre cualquiera de los diarios de caja generados, se pueden ver las partidas de recaudador que han sido asignadas al diario para cerrarse por caja.

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